管家婆软件年结存操作步骤（附详细步骤和问题汇总）

一、什么是年结存?（所有版本适用）

当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。

二、年结存作用：

1.结存本年经营数据

2.清理基础资料，提高系统运行速度和效率

3.将上一年的期末值转为新一年的期初值

注意：年结存时：保证所有客户端（分机）都退出软件的情况下，在服务器端（主机）做年结存

三、年结存前准备

1、检查软件安装目录所在磁盘空间的可用空间是否足够？

2、检查账套对应的ldf文件（日志文件是否很大），如果比较大，则做数据库日志收缩

3、检查业务会计期间都在对应年度的最后一个月（比如2019年，确保业务会计期间在201912月，且12月份也月结了，14.8及以上版本201912月份月结了，期间会变成202001，且后面没有数据发生，再去年结存）

4、手动做好数据备份

5、新建账套，恢复备份

以下就是管家婆年结存具体操作步骤，

年结存常见问题汇总：

1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0”

检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0，如果是，备份好数据反月结，重新点下结转损益，再去结账；

检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且最后一个期间已经月结（14.8及以上的版本，最后一个期间月结过后，期间应该在下一年的1月，以前的版本还是在当前年度12月）

2、提示“提示有未记账凭证”

检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账，且月结了；

如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套日志看是否正常；

从17.5的版本开始，如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”，之前版本提示“有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了“确定”就会导致财务数据被清空，然后年结存过后查看期初财务就没有数据

如果不需要所有财务数据，需要一次性清空，做好数据备份（慎重使用）；

请先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ；

补丁请联系客服获取

3、年结存卡住没有反应

12.0、13.0、13.5、14.0有提速补丁处理

4、年结存前做月结的时候，提示结转成本金额过大

点击查看附件，看看具体是什么商品成本过大，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查）；

12.0以下版本，如果客户不用要结转成本的凭证，可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后再去月结

5、年结存后，期初数跟上年期末余额对不上

年结存前，账套最后一个期间科目余额表的期末余额，跟年结存后的期初财务数据不一致；

解决方法：

（1）.确认年结存后是否有手动修改过期初的账务数据；

（2）.备份数据执行“17.5删除没有辅助核算的科目却在辅助核算表有数据的数据.sql”

在年结存前的账套中执行，执行后再做年结存。

年结存前期末结存的库存数量和金额，跟年结存后的期初库存结存数据不一致；

解决方法：

一般是年结存后手动修改了期初库存结存单造成的，可以找到年结存前的备份，重新做年结存再看看。

年结存前的往来应收应付余额，跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致；

解决方法：

（1）.14.5的版本, 需要在年结存前的账套执行”财贸145年结后期初应收应付不等.sql”,执行后重新做年结存.

（2）.年结存后手动修改过期初数导致，可以找到年结存前的备份重新做年结存再看看。

6、年结存后，基本信息删除，删除提示被使用

以会计主管身份登录，点击期初-期初报表，检查以下报表是否有对应存货，如果有，点击明细调阅期初单据，将单据里的存货明细删除。报表包括：期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表；

期初检查确认没有数据，则点击业务报表-单据查找，再筛选对应商品，如果有查询到单据，将单据里对应存货明细删除，再回到存货档案里删除；

检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表，确认是否商品有使用，如果没有使用，则先进行期初结账，结账后再反期初结账，再到存货档案里删除存货；

会计科目有期初值；

会计科目有辅助核算内容；

固定资产增减方式中被使用；

单据业务类型中被使用；

“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用；

执行脚本“删除职员问题跟工资管理有关补丁.txt”

补丁请联系客服获取

业务报表-库存报表-价格跟踪，找到对应的存货，将价格跟踪数据删除；

11.1及其以下版本，需要先进行期初结账，再进入价格跟踪表进行删除；

普及版，没有价格跟踪表，则执行清除价格跟踪补丁

会计主管登录，业务报表-单据查找，再筛选对应客户或者供应商，如果有查询到单据，将单据删除，然后再删除往来单位；

期初-期初单据查找，查询条件中选择对应的客户或供应商，找到之后将单据删除再删除往来单位；

7、开账提示收入支出类科目有余额.

备份数据后按“企业类别“执行对应脚本

8、年结存后哪些单据可以带入到下一年

未完成的采购订单、销售订单，生产任务单、委外加工单，简单委外加工单、估价入库单，委托发货单会转到下一年期初；

未完成收付款的销售单，采购单，销售退货，采购退货，会转为期初未结算单；

草稿单据年结存后也会保留。

注意：

（1）请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年；

（2）有采购质检流程未完成的不能带入到下一年；

（3）估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存，否则年结存后会提示，15.1之后的版本估价入库单未完成可以带入到下一年。